Wyckoff 2.0 Structures, Volume Profile and Order Flow ผสานหลักเหตุผลของวิธีการเทรดแบบ Wyckoff ร่วมกับการใช้ Volume Profile
เขียนโดย Rubén Villahermosa ผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง "The Wyckoff Methodology in Depth: How to Trade Financial Markets Logically เจาะลึกวิธีเทรดแบบไวก์คอฟฟ์ เก็งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผล"
**5 องค์ความรู้มีค่าที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้**
1.ความรู้ขั้นสูงว่าทุกวันนี้ตลาดการเงินดำเนินไปอย่างไร โลกของการเก็งกำไรในทุกวันนี้
2.เครื่องมือเฉพาะที่รังสรรค์ให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเท่านั้น
3.หลักคิดพื้นฐานและข้อปลีกย่อยที่สำคัญของ Volume Profile
4.การวิเคราะห์ Order Flow ตามหลักปกติ และเพื่อผลลัพธ์ที่มุ่งเป้าค้นหาเจตนา
5.แนวคิดวิธีการจัดการสถานะซื้อขาย (Position Management) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาใหม่ภายในเล่ม
**เล่มนี้จะช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ **
1.ได้ค้นพบโลกการเงินในอีกโฉมหน้าหนึ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้
\- บรรดาผู้เล่นในตลาดที่หลากหลายกับเป้าหมายของพวกเขา
\- ธรรมชาติที่แท้จริงของตลาดแบบไม่รวมศูนย์ (decentralized market) อย่าง OTC
\- สิ่งที่เรียกว่า Dark Pools และผลกระทบต่อตลาด
2.ได้เข้าใจวิธีการจับคู่คำสั่งซื้อขายและเห็นถึงมุมมองที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
3.ได้รู้จักหลักการเก็งกำไรใน Value Area
4.ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้ Order Flow เพื่อเก็งกำไรภายในวัน
5.ได้คิดค้นกลยุทธ์การเทรดส่วนตัวขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
\- วิเคราะห์องค์ประกอบแวดล้อม (Context Analysis)
\- กำหนดบริเวณและระดับราคาที่จะเข้าซื้อขาย (Trading area)
\- คาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ (Scenario Planning)
\- จัดการสถานะซื้อขาย (Position Management)
เนื้อหาในหนังสือ Wyckoff 2.0 เล่มนี้คือการวิวัฒน์ตามวิถีที่ผู้เดินตามรอยทางการเทรดแบบ Wyckoff ได้ลองนำความรู้แขนงอื่นในศาสตร์การวิเคราะห์กราฟเทคนิคมาผนวกรวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นหลักคิดใหม่ที่ทรงพลัง ด้วยการนำแนวทางที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคามาจับคู่กับแนวทางที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับเพื่อนนักเก็งกำไรที่รู้จักตลาดเป็นอย่างดี แต่ยังคงมุ่งมั่นอยากพัฒนาวิธีการเทรดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่คาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการช่วยเหลือของเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายขั้นสูงอย่าง Volume Profile และ Order Flow
และด้วยความอเนกประสงค์ของวิธีการที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเก็งกำไรประเภทใด จะเทรดสั้น เล่นรอบ ถือยาว หรือแม้แต่จบในวัน (Day Trading) ก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับประโยชน์จากการอ่าน Wyckoff 2.0 ทั้งสิ้น
#wyckoff #wyckoff-theory #wyckoff-pattern #wyckoff-logic #volumeprofile
**เกี่ยวกับผู้เขียน**
Rubén Villahermosa (รูเบน วีแยร์โมซา ซาเวส) ประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์อิสระไร้สังกัด และเริ่มเป็นนักเก็งกำไรตัวยงในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2016
เขามีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในเวลานี้ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการวิเคราะห์และประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานผ่านการฝึกฝนและอบรมในคอร์สระดับสูงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของ Wyckoff นอกจากนี้ เขายังมีแรงจูงใจในการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติโดยสละเวลาบางส่วนของการทำงานและการฝึกฝนตนเองให้กับการค้นหากลยุทธ์การทำกำไรจากตลาดด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เหนืออื่นใด เขาแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่เขามีให้กับชุมชนนักเก็งกำไรโดยมอบให้เป็นวิทยาทานตามหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบ
เว็บไซต์ผู้เขียน
**เกี่ยวกับทีมบรรณาธิการฉบับภาษาไทย**
TBX Financial
Think Big, journey Towards eXcellence คิดฝันให้ใหญ่ก้าวไปให้เลิศ
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
บทนํา
ส่วนที่ 1 โลกของการเก็งกำไรในทุกวันนี้
ผู้เล่นในตลาดการเงิน
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
\- Algorithmic Trading
\- High-Frequency Trading
การซื้อขายนอกตลาด
Dark Pools
ถูกสุ่ม หรือ ใครกำหนด
\- ทฤษฎี Adaptive Market Hypothesis
ราคา กับ วอลุ่ม
แนวคิด Adoption/Diffusion model
ส่วนที่ 2 นัยสำคัญของปริมาณการซื้อขาย
ทฤษฎีการประมูล
\- ตัวแปร
\- การรับรู้มูลค่า
\- กิจกรรมการตลาด 4 ขั้นตอน
กฎแห่งอุปสงค์และอุปทาน
\- ความผิดพลาดจากการตีความ
\- ฝั่งซื้อ ฝั่งขาย สเปรด และสภาพคล่อง
\- ประเภทของผู้เล่นในตลาด (จำแนกตามพฤติกรรม)
\- ราคาเคลื่อนไหวได้อย่างไร?
\- ราคาวกกลับได้อย่างไร?
ประเภทของคำสั่งซื้อขาย
\- คำสั่งซื้อขายชนิดพิเศษ
กราฟราคาแบบแปลก ๆ
\- กราฟรายธุรกรรม
\- กราฟที่อิงกับวอลุ่ม
\- กราฟช่วงราคา
เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
\- กระดานซื้อขาย
\- เวลาและขนาดของธุรกรรม
\- Footprint
\- เดลต้า
ปัญหาในการจับคู่คำสั่งซื้อขาย
\- ปัญหา#1 ราคาไม่ไปด้วย
\- ปัญหา#2 เดลต้าไม่สอดคล้อง
\- เทรดเดอร์ที่ใช้ทั้งราคาและวอลุ่ม
\- บทสรุป
ส่วนที่ 3 เครื่องมือ VOLUME PROFILE
ทฤษฎีการประมูล + Volume Profile
องค์ประกอบของ Volume Profile รูปแบบของ Profile
ความต่างระหว่างวอลุ่มแนวตั้งกับวอลุ่มแนวนอน
ความต่างระหว่าง Volume Profile กับ Market Profile
หน้าตาของ Profile
\- Profile รูปตัว P
\- Profile รูปตัว b
การนำ Volume Profile ไปใช้
\- ประเมินโครงสร้าง
\- ชี้ชัดระดับความเอนเอียงของตลาด
\- วิเคราะห์ความแข็งแรงของแนวโน้ม
\- การเคลื่อนตัวของ VPOC
\- การกำหนดจุดเข้าออก
หลักการเก็งกำไรใน Value area
\- หลักที่ว่าด้วยการแกว่งออกข้าง
\- หลักที่ว่าด้วยการกลับตัว
\- หลักที่ว่าด้วยการไปต่อ
\- หลักที่ว่าด้วยความล้มเหลวในการกลับตัว
\- สรุปหลักการเก็งกำไรใน Value Area
ส่วนที่ 4 เครื่องมือ ORDER FLOW
วิธีดู Order Flow
ความไม่สมดุล
รูปแบบที่ราคาจะกลับตัว
\- รูปแบบกลับตัวเข้าสู่ขาลง: การซับแรงซื้อและแรงขายในช่วงแรก
\- รูปแบบกลับตัวเข้าสู่ขาขึ้น: การซับแรงขายและแรงซื้อในช่วงแรก
รูปแบบที่ราคาจะไปต่อ
ส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ
ส่วนที่ 5 เทรดแบบ WYCKOFF 2.0
การวิเคราะห์องค์ประกอบแวดล้อม
\- บริบทแบบกรอบจำกัด
\- บริบทแบบแนวโน้ม
\- การเก็งกำไรในกรอบจำกัด
\- การเกาะไปกับแนวโน้ม
การกำหนดบริเวณและระดับราคาที่จะเข้าซื้อขาย
การคาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นไปได้
การจัดการสถานะซื้อขาย
\- จุดเข้า
\- จุดตัดขาดทุน
\- จุดทำกำไร
แนวคิดวิธีจัดการสถานะซื้อขายขั้นสูง
\- เข้าทำ “ตามสภาพตลาด”
\- ปริมาณการซื้อขายภายในโครงสร้างราคา
\- อะไรสำคัญกว่ากัน :
\- โครงสร้างราคาของ Wyckoff หรือ Volume Profile
ส่วนที่ 6 กรณีศึกษา
ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ ($6E)
ค่าเงินปอนด์/ดอลลาร์ ($6B)
ดัชนี S&P500 INDEX ($ES)
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ($6C)
ค่าเงินปอนด์/ดอลลาร์ ($6B)
ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ ($6E)
กิจกรรมประกาศ
เกี่ยวกับผู้เขียน