CRYPTO INVESTOR MINDSET จิตวิทยาสำหรับนักลงทุนคริปโต

CRYPTO INVESTOR MINDSET จิตวิทยาสำหรับนักลงทุนคริปโต
หลักการคิดที่ถูก เลี่ยงความคิดที่ผิด
เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน คริปโต หุ้น และ FOREX 
รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ อ่านเล่มนี้ก่อนสูญเงิน

เขียนโดย Wolfgang Fallmann
บรรณาธิการพิเศษโดย ดร. ทิพย์นภา หวนสุริยา อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Book Summary สรุปหนังสือ: หนังสือจิตวิทยาการลงทุนสำหรับนักลงทุนคริปโทเคอเรนซี (เทรดเดอร์หุ้น FOREX ก็อ่านได้) รวมหลักการและงานวิจัยทางจิตวิทยา วิธีจัดการอารมณ์ เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ วิธีรับมือสถานการณ์ตลาด รู้ทัน error ต่างๆ ของจิตใจมนุษย์ เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการลงทุนแย่ๆ ที่เกิดมาจากความผิดพลาดของความคิด สภาวอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์
 

ดาวน์โหลด Book Preview ตัวอย่างข้างในหนังสือที่นี่ https://forms.gle/SQbkdFrEyeCi4Uje9 

หนังสือเล่มนี้แก้ปัญหาอะไร:
เคยพบเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม?
- พอร์ตลงทุนยังเคยเขียว แต่แป๊บเดียวก็หายวับไปกับตา!
- เจอเหรียญราคาพุ่งแรง กลัวตกรถ ก็เลยเข้าตลาดตอนใกล้จุดพีค แล้วราคาก็ร่วงลงมา ได้แต่มองตาปริบๆ ในฐานะผู้แพ้ …รู้งี้ไม่ซื้อดีกว่า
- ราคาเหรียญร่วงพังวอดวาย ตัวเลขพอร์ตติดแดงก่ำ เลยยอมขายตัดขาดทุนที่ราคาต่ำเตี้ย แต่สักพักราคาก็ฟื้นกลับมา อดกำไรไปอีก …รู้งี้ยังไม่ขายดีกว่า 
 

เบื้องลึกของเหตุการณ์เหล่านี้เป็นผลมาจากวิธีการคิดของมนุษย์ บวกกับอารมณ์ต่างๆ เช่น ความกลัว ความโลภ และความหวัง สิ่งเหล่านี้พากันทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมผิดๆ ทำได้แค่เราต้องยอมรับกับความเจ็บปวด แต่ความจริงก็คือความผิดพลาดเหล่านี้มักเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวงจร ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่เราก็

ไม่รู้ว่าทำไมยังทำอยู่!?
นักลงทุนเคยสงสัยกันไหมว่า...
ระบบความคิด (system) 2 ระบบ คืออะไร?
ทำไมเราจึงไม่ควรเชื่อแม้กระทั่งตัวเอง?
เพราะอะไรที่เราไม่ควรไว้วางใจสิ่งรอบตัว?
ทำไมเราไม่ควรเชื่อผู้เชี่ยวชาญและคู่มือทั้งหลาย?
ทำไมเรารู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่ารู้สึกยินดีจากการได้รับ?
ทำไมอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของเรา?
เทรดด้วยความรู้สถิติและความน่าจะเป็น ทำอย่างไร?
หลักการสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จคืออะไร?

Solutions คำตอบที่มีในหนังสือเล่มนี้:
หนังสือเล่มนี้จะมาปลดล็อกให้ทุกคนหลุดออกจากวงจรอุบาทว์และรู้แจ้งด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยาการลงทุน
- Dealing with emotions เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ ช่วยให้เรามองเห็นตลาดแบบสมจริงในทุกๆ สถานการณ์ ช่วยหลีกเลี่ยงการลงทุนแย่ๆ 
- Decades of scientific research results รวมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ ทำให้เรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์
- Rules and methods เตรียมกฎและวิธีการพร้อมใช้งาน ช่วยให้เรารับมือสถานการณ์ในตลาดแบบต่างๆ ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านเกม
- Statistics and probabilities สถิติและความน่าจะเป็น เล่มนี้เตรียมเครื่องมือง่าย ๆ ให้ทุกคนใช้ตัดสินใจได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งคณิตศาสตร์ยากๆ
- 35 unconscious human errors of thought รู้ทันความคิดผิดพลาดที่คนเราก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดผิด รู้ไว้ดีกว่า ช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนแย่ๆ ได้

นักลงทุนส่วนใหญ่จะเอาการลงทุนกับไปผูกสภาวะอารมณ์และความรู้สึกตอนที่เทรด บางทีคิดผิดพลาด คิดไม่รอบคอบไม่ชัดเจน เสียเงินให้ตลาดไปง่ายๆ แต่แท้จริงแล้วเราสามารถจับทางข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ แค่อ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วจะไม่ทำพลาดเหมือนเดิมอีกต่อไป!

ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้:
อ่านหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไร
- เพื่อเสียเงินน้อยลง : คนเราอาจคิดผิดพลาดและตัดสินใจลงทุนห่วยๆ กันบ้าง แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยง error ต่างๆ และจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับเราแทน
- เพื่อการตัดสินใจในชีวิตที่ดีขึ้น : เนื้อหาในหนังสือจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจเทรดซื้อขายได้ดีขึ้น รวมถึงเรื่องอื่นๆ ในชีวิตอีกด้วย เช่น การเจรจาต่อรองเพิ่มเงินเดือน การเดิมพันหรือซื้อลอตเตอรี่ให้ได้เปรียบ รู้ทันการปั่นหัวล่อหลอกจากพวกสื่อต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ หรือคนอื่นๆ 
- เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสีย : เรามักจะลงทุนแย่ๆ และเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากถ้าเราเอาความกลัว ความโลภ หรือความหวังมาใช้ตอนเทรด ความรู้ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยทุกคนหลีกเลี่ยงความเสียหายใหญ่ๆ และอยู่ห่างๆ ความเจ็บปวดแสนสาหัสเหล่านั้นได้

"อย่ารอให้ถึงวันแห่งความสูญเสีย รีบอ่านเล่มนี้เป็นเกราะป้องกันก่อนดีกว่า"

 

หนังสือจิตวิทยาการลงทุนสำหรับนักลงทุนคริปโทเคอเรนซี หุ้น FOREX รวมหลักการและงานวิจัยทางจิตวิทยา วิธีจัดการอารมณ์ เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ วิธีรับมือสถานการณ์ตลาด รู้ทัน error ต่างๆ ของจิตใจมนุษย์ เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการลงทุนแย่ๆ ที่เกิดมาจากความผิดพลาดของความคิด สภาวอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์

 

สารบัญ

คำนำ
บทนำ วิธีการคิดและตัดสินใจ
ระบบความคิด (system) 2 ระบบ
ทางลัดทางความคิด (Intellectual Abbreviation)
 

**บทที่ 1 ทำไมเราจึงไม่ควรเชื่อตัวเอง**
- WYSIATI (กฎ “คุณเห็นเท่าไรก็มีเท่านั้น”) มีเพียงสิ่งที่เรารู้เท่านั้นที่สำคัญ
- Hindsight bias (อคติ “ฉันว่าแล้วเชียว”) เราคิดว่าเรารู้มาตลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
- Outcome Bias (อคติการตัดสินจากผลลัพธ์) ในท้ายที่สุดผลลัพธ์จะตัดสินทุกสิ่ง
- Clustering illusion (ภาพลวงว่ามีการจับกลุ่ม) เหตุผลที่เรามองเห็นสิ่งที่ไม่มีจริง 
- Sunk cost effect (ผลของการเสียดายต้นทุนที่จมไปแล้ว) สาเหตุที่เรายังยึดติดกับการลงทุนทั้ง ๆ ที่มันไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปแล้ว
- Endowment effect (ผลของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ) สาเหตุที่เรารู้สึกว่าของที่เราเป็นเจ้าของแล้วมีราคาแพงขึ้น
- Optimism bias (อคติมองโลกในแง่ดี) สาเหตุที่การมองโลกในแง่ดีทำให้เราเสียทรัพย์
- Planning fallacy (ตรรกะวิบัติในการวางแผน) เราต้องการเวลามากกว่าที่เราคิดเสมอ
 

**บทที่ 2 สาเหตุที่เราไม่ควรไว้วางใจสิ่งรอบตัว**
- Anchoring effect (ผลของหมุดอ้างอิง) ตัวเลขต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของเราอย่างไร
- Priming (การชี้นำ) สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวได้อย่างไร
- Mere-exposure effect (ผลของการเพียงแค่ได้เจอบ่อย) ยิ่งบ่อยยิ่งดี
- Framing (การวางกรอบมุมมอง) สาเหตุที่เราเปลี่ยนใจเมื่อบางสิ่งถูกนำเสนอต่างออกไป
 

**บทที่ 3 สาเหตุที่เราไม่ควรเชื่อผู้เชี่ยวชาญและคู่มือทั้งหลาย**
- Halo effect (ผลของเฮโล) ภาพลักษณ์มันหลอกลวงกันได้ อย่าหลงเสน่ห์เชียวนะ!
- Illusion of competence (ภาพลวงของความสามารถ) สาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้คาดการณ์ได้ดีไปกว่าใคร
- Insight illusion (ภาพลวงของความรู้) สาเหตุที่คุณไม่ควรอ่านเรื่องราวแห่งความสำเร็จ
- Overconfidence bias (อคติมั่นใจเกินเหตุ) เหตุผลที่ CFO ไม่สามารถคาดการณ์ราคาได้
 

**บทที่ 4 ทำไมเรารู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่ารู้สึกยินดีจากการได้รับ**
- Prospect theory (ทฤษฎีคาดหวัง) การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
- Loss aversion (การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย) สาเหตุที่เราทำให้ตนเองเสียกำไร
- Disposition effect (ดิสโพสิชั่นเอ็ฟเฟ็ค) สาเหตุที่เราสูญเสียผลตอบแทนทั้งที่เราขายหุ้นที่ได้กำไร
- Certainty effect (ผลของความแน่นอน) และ possibility effect (ผลของความเป็นไปได้) วิธีการที่ล็อตเตอรี่กับบริษัทประกันปล้นเงินเรา
- Allais paradox (อัลเลส์พาราดอกซ์)

 

**บทที่ 5 อารมณ์และความรู้สึก สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของเรา**
- Affect heuristic (ฮิวริสติกโดยอารมณ์) ความรู้สึกและอารมณ์ของเราเป็นผู้ตัดสิน
- Regret (ความเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป) เหตุผลที่เราเสียใจกับการลงทุนบางเรื่องทั้งที่ไม่ควรต้องรู้สึกอย่างนั้น
- Disappointment (ความผิดหวัง) เหตุผลที่เราไม่ควรรู้สึกผิดหวังจากการลงทุนบางอย่าง
- Fear and greed (ความกลัวและความโลภ) ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของเรา
- Availability cascade (การไหลกระหน่ำของข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย) สิ่งที่กระตุ้นกระแสตื่นลงทุนและการล่มสลายของตลาด
- Ego-Depletion (ภาวะสมองล้า) เหตุผลที่เราไม่ควรตัดสินใจเรื่องการลงทุนในตอนเย็น
 

**บทที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็น**
- Base rate fallacy (ตรรกะวิบัติจากการละเลยอัตราฐาน) สาเหตุที่การละเลยความน่าจะเป็นทำให้เราเสียเงิน
- Availability error (ความผิดพลาดจากการนึกถึงได้ง่าย) เราเชื่อสิ่งที่เรานึกได้เร็วสุด
- Representativeness heuristics (ฮิวริสติกความเป็นตัวแทน) อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นได้ชัด
- Denominator effect (ผลของการละเลยตัวหาร) เหตุผลที่เราให้น้ำหนักความน่าจะเป็นผิด
- Correlation-causation error (การสับสนระหว่างสหสัมพันธ์กับสาเหตุ) ทุกคนที่ดื่มน้ำจะตาย
- Conjunction fallacy (ตรรกะวิบัติจากความน่าจะเป็นร่วม) ยิ่งเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเท่าไร มันยิ่งไม่น่าเป็นไปได้เท่านั้น 
- Regression effect (ผลของการถดถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ย) เรื่องแย่ ๆ จะดีขึ้น

 

**บทที่ 7 หลักการสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ**
- สาเหตุที่กฎง่าย ๆ ทำให้เราเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น
- ตัดสินใจด้วยเหตุผล
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคิด
- หลักการสำหรับการใช้ระบบคิดสองระบบ (System I & II)
- หลักการสำหรับกฎคุณเห็นเท่าไรก็มีเท่านั้น (WYSIATI)
- หลักการสำหรับอคติ “ฉันว่าแล้วเชียว” (hindsight bias)
- หลักการสำหรับอคติยืนยันความคิดตนเอง (confirmation bias)
- หลักการสำหรับภาพลวงว่ามีการจับกลุ่ม (clustering illusion)
- หลักการสำหรับผลของการเสียดายต้นทุนที่จมไปแล้ว (sunk cost effect)
- หลักการสำหรับผลของการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ (endowment effect)
- หลักการสำหรับอคติมองโลกในแง่ดี (optimism bias)
- หลักการสำหรับตรรกะวิบัติในการวางแผน (planning fallacy)
- หลักการสำหรับผลของหมุดอ้างอิง (anchoring effect)
- หลักการสำหรับการชี้นำ (priming)
- หลักการสำหรับผลของการเพียงแค่ได้เจอบ่อย (mere-exposure effect)
- หลักการสำหรับการวางกรอบมุมมอง (framing)
- หลักการสำหรับผลของเฮโล (halo effect)
- หลักการสำหรับภาพลวงของความสามารถ (illusion of competence)
- หลักการสำหรับภาพลวงของความรู้ (insight illusion)
- หลักการสำหรับอคติมั่นใจเกินเหตุ (overconfidence bias)
- หลักการสำหรับทฤษฏีคาดหวัง (prospect theory)
- หลักการสำหรับการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย (loss aversion)
- หลักการสำหรับดิสโพสิชั่นเอ็ฟเฟ็ก (disposition effect)
- หลักการสำหรับผลของความแน่นอนและผลของความเป็นไปได้ (certainty and possibility effect)
- หลักการสำหรับฮิวริสติกโดยอารมณ์ (affect heuristic)
- หลักการสำหรับความเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป (regret)
- หลักการสำหรับความผิดหวัง (disappointment)
- หลักการสำหรับความกลัวและความโลภ (fear and greed)
- หลักการสำหรับการไหลกระหน่ำของข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย (availability cascade)
- หลักการสำหรับภาวะสมองล้า (ego-depletion)
- หลักการสำหรับตรรกะวิบัติจากการละเลยอัตราฐาน (basic rate fallacy)
- หลักการสำหรับความผิดพลาดจากการนึกถึงได้ง่าย (availability error)
- หลักการสำหรับฮิวริสติกความเป็นตัวแทน (representative heuristics)
- หลักการสำหรับผลของการละเลยตัวหาร (denominator effect)
- หลักการสำหรับการสับสนระหว่างสหสัมพันธ์และสาเหตุ (correlation-causation error)
- หลักการสำหรับตรรกะวิบัติจากความน่าจะเป็นร่วม (conjunction fallacy)
- หลักการสำหรับผลของการถดถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ย (regression effect)
- อย่าเชื่อผู้เชี่ยวชาญ
- ควบคุมอารมณ์ของคุณ
- จดบันทึกการลงทุน
- วิธีคำนวณค่าคาดหวัง (expected value)
- สร้างวิธีคิดแบบเบย์ส (Bayesian way of thinking)
- ชันสูตรก่อนเกิดเหตุ (Pre-mortem method)
- ทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)
- สิ่งที่ควรทำในภาวะกระแสตลาดบูม (hype) และตลาดล่ม (crash)

บทส่งท้าย
คำขอบคุณ 
เกี่ยวกับผู้เขียน
อภิธานศัพท์
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

About Author เกี่ยวกับผู้เขียน:
Wolfgang Fallmann (วูล์ฟกัง ฟอลล์มานน์) 
เกิดในปี 1982 ที่ประเทศออสเตรีย เขาเข้าศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลที่ Technical University of Vienna และการจัดการเทคโนโลยีที่ FH Campus Wien เขาได้พัฒนาระบบเทรดฟอเร็กซ์อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Forex Robots) และเคยเทรดฟอเร็กซ์แบบเดย์เทรดเดอร์ ในปี 2014 เขาได้รู้จักกับคริปโทเคอร์เรนซี Wolfgang เป็นหนึ่งในคนแรก ๆ ที่พัฒนา ATM ถอนบิทคอยน์ในออสเตรีย และเข้าร่วมการพัฒนา Monero Hardware Wallet หลังจากนั้นเขาได้ก่อตั้งบริษัทเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี เขาเคยทำ staking และ ลงทุนเปิด masternode หลายแห่ง นอกจากนี้เขายังลงทุนในหุ้น ETF, P2P loans, Bitcoin, Bitcoin Futures & Options รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ  

เขาถ่ายทอดความรู้เรื่องการลงทุน บล็อกเชน และคริปโทเคอร์เรนซีที่สั่งสมมาตลอดทศวรรษผ่านทางการบรรยาย เวิร์คชอป และการเขียนหนังสือ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ "Bitcoin COT Bible" ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับ Commitment of Traders Report สำหรับการลงทุนในบิทคอยน์
เยี่ยมชมเว็บไซต์ผู้เขียนได้ที่ https://kryptoinvestormindset.de

เกี่ยวกับกองบรรณาธิการฉบับภาษาไทย 
TBX Financial คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือการเงินและการลงทุนคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth 
TBX มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

TBX: Think Big, journey towards eXcellence คิดฝันให้ใหญ่ก้าวไปให้เลิศ
www.thinkbeyondbook.com 
"เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในทุกการลงทุน คือ การลงทุนในความรู้"
หนังสือหนึ่งในซีรีส์ TBX Financial